환율 · 외화 송금관리
수입 오퍼와 해외 발주 PO에 적용환율을 고정하고, 외화 송금 전표의 원화 환산액과 현재환율 차이를 함께 관리합니다.
기준일
2026-06-12
송금 예정
4건
예정 원화환산
2.7억
현재환율 차이
-604만
환율 확인 필요
1건
유로
EUR 1
1,528.40원▲ 4.30
오퍼 입력 기본환율
미국 달러
USD 1
1,388.20원▲ 2.60
오퍼 입력 기본환율
중국 위안
CNY 1
192.60원▲ 0.50
오퍼 입력 기본환율
일본 엔
JPY 100
902.00원/100¥▼ 3.00
오퍼 입력 기본환율
환율 소스
TwelveData
USD/EUR/JPY/CNY · 3분 캐시
적용환율
PO별 고정
오퍼·해외발주 저장값
원화 환산
외화×환율
송금 전표 기준액
1% 상승 민감도
268만
미결제 외화 기준
송금 예정 합계
2.7억
4건
20일 내 처리
1건
만기 우선순위
예약환율
3건
선물환/은행 예약
확인 필요
1건
결제대기 PO
| 결제예정 | PO·공급처 | 품목 | 결제조건 | 외화 송금액 | 적용환율 | 원화환산액 | 현재환율 차이 | 담당·상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-01D-19 KB국민은행 외화 | Kuraray Advanced Films PO-GCK-2606-105 | PVF FILM 외 1개 품목 | L/C 60일 오퍼 적용환율 | ¥10,000,000 JPY | 929.00원/100¥ 현재 902.00원/100¥ | 9,290만 현재가 9,020만 | -270만 절감 | 조철희 결제대기 |
2026-07-12D-30 신한은행 기업뱅킹 | Taishan Fiberglass Inc. PO-GCK-2606-101 | Glass Fiber 화학 제품 | T/T 30일 예약환율 | $37,100 USD | 1,383.00원 현재 1,388.20원 | 5,131만 현재가 5,150만 | +19만 추가부담 | 정연실 선물환예약 |
2026-07-31D-49 하나은행 외환 | Mitsubishi Chemical Group PO-GCK-2606-102 | MS RESIN 외 1개 품목 | L/C 60일 예약환율 | ¥10,100,000 JPY | 927.00원/100¥ 현재 902.00원/100¥ | 9,363만 현재가 9,110만 | -253만 절감 | 황순성 선물환예약 |
2026-08-10D-59 신한은행 기업뱅킹 | A&A Material Corporation PO-GCK-2606-107 | 일본 A&A Material FG BOARD 건자재 | L/C 60일 예약환율 | ¥3,880,000 JPY | 928.00원/100¥ 현재 902.00원/100¥ | 3,601만 현재가 3,500만 | -101만 절감 | 백연수 선물환예약 |